Trade Forex Idea - Sell AUDUSD - Nov. 27, 2013

I am going to add to my sell position if I see a breakout 0.91000 in AUDUSD

Here is the chart:

Okay. I Added and today Dec 4, 2013 I took out of the table half of the first position (+281 pips).
I have also moved the Stop Loss at breakeven, looking to exit the second half at around 8.9000 - 8.8450 for about 450 pips more.

TRADE UPDATE: Dec 18th, 2013

I am still in that AUDUSD Sell trade. However, One of my 2 positions just closed  with a total gain of +240 pips.

The other position is at +440 pips and if the price closes below support (the red line, I may add a small new position), and I definitelly move my existing position's Stop Loss above the last high (around 0.9000) to book some more pips.

I am also looking at .618 Fibonacci Expansion , which would be the Profit Target for my open position.(the Blue line). But I may also, just move the stop lower and take what the market is willing to give me on this trade. (remember I already took half of profit at about +280 pips) and another full trade at 240 pips today. Not bad.

Let's see what the market is willing to give... Another at least 1000 pips in one trade? :))

Screenshot below:

 

TRADE UPDATE: I still have that portion of 1/4 running. Currently at +500pips. hopefully i get at least +1,000 pips. It is a free risk trade as I locked in 200 pips.

 

If you Liked my blog, please do not hesitate to share this with your friends on Facebook, Twitter, G+.

Thank you.

Adrian Todoran FX Trader

Investitii: Cum sa nu arunci in aer contul tau de investitii

M-am bandit sa scriu despre asta deoarece tot aud de la "traderi" ca ei dubleaza contul in doua zile. Eu personal nu prea ii cred. asa ca m-am gandit sa fac ceva util, sa scriu despre Money Management si Risk Management. (intr-un mod mai conservator, desigur) . Marturisesc ca nu am incercat acele strategii pentru simplul fapt ca nu mi-am permis sa arunc in aer acel capital. Poate o sa incerc cu o suma mica odata. Dar pana una alta, o sa ma refer la 2 reguli de aur dupa parerea mea, care cu siguranta, va ajuta sa va conservati capitalul in loc sa il aruncati in aer.

REGULA 1: INTOTDEAUNA FOLOSITI STOP LOSS

Dupa parerea mea, aceasta este cea mai importanta regula deoarece avem de-a face cu unele componente pe care nu le putem controla (cum ar fi piata).

Multi traderi deschid o pozitie gandindu-se doar la profitul ce l-ar putea lua pe acea operatie. Acestia nu iau un considerare si partea negativa, aceea ca operatia sa mearga prost si in loc de profit, sa incaseze o pierdere uriasa.

Totul poate fi perfect pana in momentul unei pierderi mari. Eu personal am vazut cu ochii mei traderi care au distrus un cont de 10.000 USD in 2 zile. Sau cont de peste 300.000 euro ramas in doar 17 mii. Sau intr-o secunda, facut praf tot profitul de pe ultimele 6 luni. Toate acestea aveau in comun un singur lucru. Acei traderi nu foloseau Stop Loss.

Sau am vazut conturi cu operatii deschise de peste un an, toate pluteau (floating) pe minus. Si au trebuit salvate acele conturi. Asa ca, am venit cu ideea ca, din profitul zilnic, de pe operatiile facute ca la carte (cu analiza tehnica, tinand seama si de fundamentale, si folosind Stop loss), din profitul facut , inchideam operatii vechi insumand jumatate din profitul generat in acea zi. Asa am reusit sa salvez conturile acelea cu operatii deschise de acei traderi inconstienti. satisfactia a fost ca oricum ramaneam pe profit, si am salvat conturile.

 Stop Loss te protejeaza.  Trebuie sa vezi Stop Loss-ul ca nivelul la care piata atinge Stop Loss-ul tau, la acel nivel, tu nu mai esti interesat sa stai in acea operatie. Daca se intampla, trebuie sa ti-l asumi si sa te concentrezi pe urmatoarea oportunitate. inseamna ca ai gresit ceva in analiza pe care ai facut-o sau a existat un catalist care a impins pretul in cealalta directie.

  REGULA 2: ADMINISTRAREA CORESPUNZATOARE A RISCULUI

Inainte sa deschizi o tranzacție, trebuie sa stii cat esti dispus sa pierzi in cazul in care actiunea pretului o ia razna. Incearca sa nu te mai gandesti doar la cat de multi bani ai putea face. Gandeste-te la cat de mult poti pierde.

Asta e diferenta intre un trader profesionist si un trader amator. Traderul profesionist se gandeste la cat de mult poate pierde (cat e dispus sau cat isi permite sa piarda), in timp ce un trader amator se gandeste la cati de multi bani poate face.

Traderii profesionisti care administreaza fonduri mari, intotdeauna risca SUB 0,5 - 1% . Niciodata mai mult de 1%.  Aceasta ar putea sa ii desumfle pe multi traderi incepatori, dar adevarul e ca cei care traiesc din trading nu risca mai mult de 1% pe tranzactie. Si va explic imediat de ce:

Stim ca tranzactionarea forex sau a oricaror instrumente financiare se bazeaza pe probabilitati (probabilitatea ca pretul sa continue trend-ul, probabilitatea ca acel patern de tranzactionare sa se completeze, probabilitatea ca la 50%  a retragerii  Fibonacci pretul sa continue trendul etc).  Aceasta face ca nimeni sa poata avea o rata de castig de 100%.  Asta inseamna ca putem oricand sa pierdem cate o tranzactie. De multe ori ni se poate intampla sa pierdem 10 tranzactii una dupa alta. Asta inseamna o tragere in jos (draw down) de 10%.  Aceasta nu e sfarsitul pamantului. Tot mai ai 90% din capital, disponibil pentru a tranzactiona.

Inchipuie-ti ca risti un 20% sau 50% ? Ai sanse reale sa ramai cu contul gol cat ai clipi din ochi.

Nu demult, intr-un post am explicat cum se calculeaza riscul si lotul de tranzactionare .

Ca o recapitulare:

Marime Lot = Risc x Capital / Marimea Stop Loss in Pipsi x Valoarea Pipului

si ca EXEMPLU:

Daca marimea capitalului tau este de 500 EUR si vrei sa risti 1% pe tranzactie, asta inseamna ca Marimea riscului (Risc x Capital) este 5 EUR. asumandu-ne ca Stop Lossul e la 50 pips distanta si Valoarea Pip/ului este de 10 eur

rezulta

Marimea Lotului = 5/50x10 = 0.01

Tine minte: URMEAZA CELE 2 REGULI SI NU O SA FII PRINTRE CEI CARE DISTRUG CONTURI. Scopul principal este sa iti conservi capitalul, apoi sa faci profit.

Daca ti-a placut, te invit sa adaugi comentariul tau si sa pornim o discutie interesanta despre asta.

Iti doresc mult succes in tranzactionare si investitii.

O zi buna

Adrian Todoran

Tranzactionare Forex utilizand Suport si Rezistenta

Stiu, vroiam sa scriu despre cum se calculeaza riscul dar am prins un setup interesant si as vrea sa vorbesc despre Suport si Rezistenta, lucru care dupa mine sunt fundamentale in Forex.

Suportul in forex, este o ZONA (nu doar o linie) unde pretul intampina greutati in a trece in jos. Actueaza ca o podea. Rezistenta este o  ZONA in care pretul intampina dificultati in a trece. Actioneaza ca un "tavan"

In figura de mai jos am trasat niste nivele de suport orizontale. Le-am trasat manual. Nu am folosit Fibonacci sau alte unelte. In plus, am trasat o linie de tendinta descrescatoare, deoarece trendul este descrescator in acest moment.

Cum tranzactionam folosind aceste nivele de suport si rezistenta ?

In cazul perechilor de valute care au definit un trend clar (cazul EURUSD) , Vineri 22 martie 2013 am trasat linia de tendinta de culoare neagra deoarece am observat un sablon de candlestick care indica epuizarea retragerii pretului , deci ma asteptam ca in urmatoarele sesiuni sa inceapa sa "cada".

Asa cam, tinand seama de trend (descrescator), pretul atingea linia de tendinta, care actioneaza ca Rezistenta, si de REezistenta orizontala ( linia rosie care se intersecteaza cu linia de tendinta neagra), in plus din punct de vedere fundamental, situatia in Europa nu este buna deloc (Cipru, cifrele diferitilor indicatori macro economici din diferite tari ca Germania, Franta, Italia, au fost destul de rele in ultima perioada), am initiat o operatie de vanzare EURUSD.

 

 Deci, odata ce am definit trendul, si am trasat linia de tendinta  (in cazul exemplului nostru - descrescator), stim clar ca nu dorim sa intram in directie contrara. Trendul nostru fiind descrescator, vrem doar sa vindem si incepem sa ne uitam dupa un motiv tehnic de a intra in tranzactie.

Un motiv bun ar fi, respingerea pretului de catre linia de tendinta oblica (acela a fost si cel ales de mine), dau, un alt motiv ar fi, cazul in care pretul trece prin linia rosie cea mai de jos si foarte important pentru confirmare, trebuie ca acel candlestick care trece prin linia orizontala de suport, sa inchida dedesuptul ei.

Stop Loss-ul se pune de obicei deasupra swing-ului precedent, deoarece ne asteptam ca pretul sa urmeze trend-ul si sa nu re retraga atat de mult. Daca din nefericire pretul se retrage pana la Stop Loss-ul nostru, din acel moment , nu mai dorim sa ne aflam in acea tranzactie si lasam piata sa ne scoata limitand astfel pierderi importante din cont. In exemplul nostru, SL initial a fost de aprox 100 pips, deci am setat ca si Profit target la 230 pips, insa odata ce am atins 100 pips, am inchis jumatate din lot si am mutat Stop Loss-ul la pretul de intrare. Deci am luat 100 pips profit si am indepartat riscul de pe aceasta operatie.Daca pretul se intoarce impotriva mea, nu pierd nimic, din contra am castigat 100 pips plus vreo cateva din  cealalta jumatate de lot.

In concluzie, cand tranzactionam utilizand Suport si Rezistenta, putem intra si iesi  intre aceste nivele. iar in cazul in care un nivel este "spart"  continuam drumul spre celalalt. Dar tineti minte, numai in directia trendului.

ACTUALIZARE:  In figura de mai jos vedem cum deja pretul testeaza ultimul Suport. DACA candlestick-ul inchide SUB Suport, acesta devine rezistenta, deci se poate initia o noua tranzactie de vanzare. Atentie: Doar daca se inchide SUB suport. Daca nu, ne riscam sa intram , si imediat pretul  neputand sa treaca, se retrage, asta insemnand un Stop Loss pentru trader

UPDATE 2:

Hai ca am asteptat inchiderea ultimei  lumanari (candlestick) , sa vad daca se poate intra sau nu, dar se pare ca mai avem de asteptat vreo cateva sesiuni. Dupa cum vezi  pretul a testat suportul, dar nu a reusit sa ramana sub acel suport transformandu-l astfel in rezistenta. Acum e deja noapte si de obicei EURUSD nu misca prea mult in sesiunea asiatica. vezi imaginea urmatoare:

UPDATE FINAL : Tinta atinsa. Operatia s-a inchis singura datorita atingerii profitului setat. Deci in total 104 + 235 pips=339 pips in cateva zile. Vezi imaginea mai jos:

Sper ca ti-a placut si ca te-a ajutat sa iti faci o idee. Daca ai intrebari, pune un comentariu.

Daca te-a ajutat, nu ezita sa imparti cu prietenii tai folosind butoanele de mai jos. (Twitter, Google +1. Facebook)

CE FACI CAND "SE TERMINA TREND-UL"?

Cateodata e dificil pentru un trader sa stabileasca trendul mai ales in perioade de consolidare.

Atunci putem tranzactiona breakouts de sabloane de triunghiuri. In imaginea de mai jos am gasit un astfel de sablon (Triangle pattern) in GBPJPY in interval de 4 ore.

Precum se vede, rezistenta se micsoreaza si suportul creste, formand un triunghi.

Odata ce am identificat triunghiul, putem trece mai departe cu strategia de breakout.

Cum nu stim in ce directie pretul va rupe rezistenta sua suportul, putem pune 2 ordine in asteptare (pending orders). Daca platforma ta accepta ordine OCO ( One Cancel the Other) ai noroc, deoarece can unul se activeaza, celalalt ordin este sters automat. Daca nu, va trebui sa anulezi celalalt manual.

Deci, folosind un ordin OCO, daca se produce ruptura in sus, se initializeaza ordinul de cumparare, iar ordinul de vanzare se sterge automat. Invers, daca rupe suportul in jos, se initiaza ordinul de vanzare iar ordinul de cumparare este anulat automat.

Un lucru foarte important, cand setam ordinele in asteptare, sfatul meu este sa setati un Stop Loss initial.In scenariul triunghiului, o optiune ar fi la jumatatea drumului dintre Cumpara si Vinde. (vezi figura de mai jos).

Cat despre Take profit, majoritatea traderilor profesionisti aleg o rata de risc:castig de 1:2 sau mai bine (1:3). Adica se incearca sa se castige cel putin dublu de cat risti. De ex. risti 100$ , incearca sa castigi 200). Alt mod ar fi sa masori piciorul triunghiului (bara roz), vezi cate pipuri are, si setezi numarul ala de pipuri ca si Profit target.

Daca ti-a placut, nu uita sa imparti cu cei ce ar putea fi interesati, folosing butoanele Goole +1, facebook, twitter.